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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)

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【提出】: 2021/06/22 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	特定30期 (2020年 9月23日現在)	特定31期 (2021年 3月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	541,988,080	614,278,701
親投資信託受益証券	22,193,554,624	24,042,722,183
流動資産合計	22,735,542,704	24,657,000,884
資産合計	22,735,542,704	24,657,000,884
負債の部
流動負債
未払収益分配金	81,578,230	37,845,609
未払解約金	13,688,344	42,149,664
未払受託者報酬	1,203,576	1,034,572
未払委託者報酬	32,496,632	27,933,413
未払利息	1,336	1,593
その他未払費用	70,879	55,000
流動負債合計	129,038,997	109,019,851
負債合計	129,038,997	109,019,851
純資産の部
元本等
元本	40,789,115,320	37,845,609,453
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△18,182,611,613	△13,297,628,420
元本等合計	22,606,503,707	24,547,981,033
純資産合計	22,606,503,707	24,547,981,033
負債純資産合計	22,735,542,704	24,657,000,884

開示資料

決算

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