- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 特定23期 (平成29年 3月21日現在) | 特定24期 (平成29年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,200,139,625 | 796,585,182 |
| 親投資信託受益証券 | 41,961,829,245 | 40,245,457,405 |
| 流動資産合計 | 43,161,968,870 | 41,042,042,587 |
| 資産合計 | 43,161,968,870 | 41,042,042,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 130,882,033 | 119,846,246 |
| 未払解約金 | 41,934,367 | 113,842,357 |
| 未払受託者報酬 | 1,861,787 | 1,784,925 |
| 未払委託者報酬 | 50,268,233 | 48,192,891 |
| 未払利息 | 3,011 | 2,262 |
| その他未払費用 | 54,567 | 58,944 |
| 流動負債合計 | 225,003,998 | 283,727,625 |
| 負債合計 | 225,003,998 | 283,727,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,441,016,581 | 59,923,123,489 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,504,051,709 | △19,164,808,527 |
| 元本等合計 | 42,936,964,872 | 40,758,314,962 |
| 純資産合計 | 42,936,964,872 | 40,758,314,962 |
| 負債純資産合計 | 43,161,968,870 | 41,042,042,587 |
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