- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 特定21期 (平成28年 3月22日現在) | 特定22期 (平成28年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 862,723,308 | 258,189,361 |
| コール・ローン | - | 788,490,603 |
| 親投資信託受益証券 | 48,968,810,729 | 42,971,992,400 |
| 流動資産合計 | 49,831,534,037 | 44,018,672,364 |
| 資産合計 | 49,831,534,037 | 44,018,672,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 149,748,707 | 142,679,340 |
| 未払解約金 | 43,058,848 | 25,703,606 |
| 未払受託者報酬 | 2,086,333 | 1,924,296 |
| 未払委託者報酬 | 56,330,956 | 51,955,995 |
| 未払利息 | - | 2,280 |
| その他未払費用 | 54,000 | 70,084 |
| 流動負債合計 | 251,278,844 | 222,335,601 |
| 負債合計 | 251,278,844 | 222,335,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,874,353,676 | 71,339,670,004 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,294,098,483 | △27,543,333,241 |
| 元本等合計 | 49,580,255,193 | 43,796,336,763 |
| 純資産合計 | 49,580,255,193 | 43,796,336,763 |
| 負債純資産合計 | 49,831,534,037 | 44,018,672,364 |
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