- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/03/22-2024/09/20)
(1)【貸借対照表】
| 特定37期 (2024年 3月21日現在) | 特定38期 (2024年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,221,781 | 1,542,618 |
| コール・ローン | 380,938,907 | 289,874,809 |
| 親投資信託受益証券 | 19,209,539,719 | 18,677,343,993 |
| 流動資産合計 | 19,595,700,407 | 18,968,761,420 |
| 資産合計 | 19,595,700,407 | 18,968,761,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,177,492 | 22,980,577 |
| 未払解約金 | 20,930,042 | 8,194,278 |
| 未払受託者報酬 | 867,943 | 877,133 |
| 未払委託者報酬 | 23,435,441 | 23,682,472 |
| その他未払費用 | 55,477 | 55,000 |
| 流動負債合計 | 69,466,395 | 55,789,460 |
| 負債合計 | 69,466,395 | 55,789,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,177,492,983 | 22,980,577,655 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,651,258,971 | △4,067,605,695 |
| (分配準備積立金) | 845,889,025 | 949,046,276 |
| 元本等合計 | 19,526,234,012 | 18,912,971,960 |
| 純資産合計 | 19,526,234,012 | 18,912,971,960 |
| 負債純資産合計 | 19,595,700,407 | 18,968,761,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
