- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 特定32期 (2021年 9月21日現在) | 特定33期 (2022年 3月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 75,311,326 | 7,875,770 |
| コール・ローン | 465,897,551 | 320,767,414 |
| 親投資信託受益証券 | 22,267,266,645 | 21,616,412,283 |
| 未収入金 | - | 150,000,000 |
| 流動資産合計 | 22,808,475,522 | 22,095,055,467 |
| 資産合計 | 22,808,475,522 | 22,095,055,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,474,359 | 30,811,690 |
| 未払解約金 | 37,924,114 | 17,271,232 |
| 未払受託者報酬 | 1,132,420 | 933,826 |
| 未払委託者報酬 | 30,575,273 | 25,213,131 |
| その他未払費用 | 62,690 | 55,472 |
| 流動負債合計 | 103,168,856 | 74,285,351 |
| 負債合計 | 103,168,856 | 74,285,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,474,359,037 | 30,811,690,638 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,769,052,371 | △8,790,920,522 |
| (分配準備積立金) | 672,989,264 | 643,401,544 |
| 元本等合計 | 22,705,306,666 | 22,020,770,116 |
| 純資産合計 | 22,705,306,666 | 22,020,770,116 |
| 負債純資産合計 | 22,808,475,522 | 22,095,055,467 |
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