- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| 特定24期 (平成29年 9月20日現在) | 特定25期 (平成30年 3月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 541,782,686 |
| コール・ローン | 796,585,182 | 40,078,293 |
| 親投資信託受益証券 | 40,245,457,405 | 34,317,364,268 |
| 未収入金 | - | 350,000,000 |
| 流動資産合計 | 41,042,042,587 | 35,249,225,247 |
| 資産合計 | 41,042,042,587 | 35,249,225,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 119,846,246 | 108,621,310 |
| 未払解約金 | 113,842,357 | 43,271,309 |
| 未払受託者報酬 | 1,784,925 | 1,466,347 |
| 未払委託者報酬 | 48,192,891 | 39,591,350 |
| 未払利息 | 2,262 | 113 |
| その他未払費用 | 58,944 | 71,707 |
| 流動負債合計 | 283,727,625 | 193,022,136 |
| 負債合計 | 283,727,625 | 193,022,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,923,123,489 | 54,310,655,241 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,164,808,527 | △19,254,452,130 |
| 元本等合計 | 40,758,314,962 | 35,056,203,111 |
| 純資産合計 | 40,758,314,962 | 35,056,203,111 |
| 負債純資産合計 | 41,042,042,587 | 35,249,225,247 |
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