- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| 特定29期 (2020年 3月23日現在) | 特定30期 (2020年 9月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 761,367,432 | - |
| コール・ローン | - | 541,988,080 |
| 親投資信託受益証券 | 20,534,122,105 | 22,193,554,624 |
| 未収入金 | 700,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 21,995,489,537 | 22,735,542,704 |
| 資産合計 | 21,995,489,537 | 22,735,542,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,000,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 84,255,336 | 81,578,230 |
| 未払解約金 | 9,901,365 | 13,688,344 |
| 未払受託者報酬 | 1,201,128 | 1,203,576 |
| 未払委託者報酬 | 32,430,385 | 32,496,632 |
| 未払利息 | - | 1,336 |
| その他未払費用 | 84,648 | 70,879 |
| 流動負債合計 | 1,127,872,862 | 129,038,997 |
| 負債合計 | 1,127,872,862 | 129,038,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,127,668,230 | 40,789,115,320 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,260,051,555 | △18,182,611,613 |
| 元本等合計 | 20,867,616,675 | 22,606,503,707 |
| 純資産合計 | 20,867,616,675 | 22,606,503,707 |
| 負債純資産合計 | 21,995,489,537 | 22,735,542,704 |
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