- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| 特定18期 (平成26年 9月22日現在) | 特定19期 (平成27年 3月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 493,801,908 | 1,728,180,912 |
| 親投資信託受益証券 | 72,390,307,599 | 65,107,337,347 |
| 未収入金 | 650,000,000 | - |
| 未収利息 | 270 | 473 |
| 流動資産合計 | 73,534,109,777 | 66,835,518,732 |
| 資産合計 | 73,534,109,777 | 66,835,518,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 202,656,416 | 175,789,403 |
| 未払解約金 | 183,007,207 | 120,465,345 |
| 未払受託者報酬 | 3,587,475 | 2,803,763 |
| 未払委託者報酬 | 96,861,775 | 75,701,607 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 |
| 流動負債合計 | 486,166,873 | 374,814,118 |
| 負債合計 | 486,166,873 | 374,814,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,328,208,487 | 87,894,701,666 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,280,265,583 | △21,433,997,052 |
| 元本等合計 | 73,047,942,904 | 66,460,704,614 |
| 純資産合計 | 73,047,942,904 | 66,460,704,614 |
| 負債純資産合計 | 73,534,109,777 | 66,835,518,732 |
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