- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/09/21-2024/03/21)
(1)【貸借対照表】
| 特定36期 (2023年 9月20日現在) | 特定37期 (2024年 3月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,608,545 | 5,221,781 |
| コール・ローン | 382,841,553 | 380,938,907 |
| 親投資信託受益証券 | 19,140,657,761 | 19,209,539,719 |
| 流動資産合計 | 19,531,107,859 | 19,595,700,407 |
| 資産合計 | 19,531,107,859 | 19,595,700,407 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,897,298 | 24,177,492 |
| 未払解約金 | 8,943,881 | 20,930,042 |
| 未払受託者報酬 | 880,080 | 867,943 |
| 未払委託者報酬 | 23,763,146 | 23,435,441 |
| その他未払費用 | 55,844 | 55,477 |
| 流動負債合計 | 59,540,249 | 69,466,395 |
| 負債合計 | 59,540,249 | 69,466,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,897,298,093 | 24,177,492,983 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,425,730,483 | △4,651,258,971 |
| (分配準備積立金) | 801,483,436 | 845,889,025 |
| 元本等合計 | 19,471,567,610 | 19,526,234,012 |
| 純資産合計 | 19,471,567,610 | 19,526,234,012 |
| 負債純資産合計 | 19,531,107,859 | 19,595,700,407 |
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