- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/09/21-2023/03/20)
(1)【貸借対照表】
| 特定34期 (2022年 9月20日現在) | 特定35期 (2023年 3月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,350,094 | 9,027,718 |
| コール・ローン | 275,092,581 | 284,580,475 |
| 親投資信託受益証券 | 20,827,423,391 | 18,613,335,992 |
| 流動資産合計 | 21,112,866,066 | 18,906,944,185 |
| 資産合計 | 21,112,866,066 | 18,906,944,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,780,214 | 27,539,016 |
| 未払解約金 | 12,959,821 | 23,502,850 |
| 未払受託者報酬 | 928,956 | 823,853 |
| 未払委託者報酬 | 25,081,740 | 22,243,848 |
| その他未払費用 | 55,633 | 55,635 |
| 流動負債合計 | 67,806,364 | 74,165,202 |
| 負債合計 | 67,806,364 | 74,165,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,780,214,929 | 27,539,016,612 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,735,155,227 | △8,706,237,629 |
| (分配準備積立金) | 727,002,784 | 706,302,243 |
| 元本等合計 | 21,045,059,702 | 18,832,778,983 |
| 純資産合計 | 21,045,059,702 | 18,832,778,983 |
| 負債純資産合計 | 21,112,866,066 | 18,906,944,185 |
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