- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/09/23-2026/03/23)
(1)【貸借対照表】
| 特定40期 (2025年 9月22日現在) | 特定41期 (2026年 3月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,942,047 | - |
| コール・ローン | 319,376,159 | 263,865,703 |
| 親投資信託受益証券 | 18,155,046,295 | 18,474,622,841 |
| 流動資産合計 | 18,476,364,501 | 18,738,488,544 |
| 資産合計 | 18,476,364,501 | 18,738,488,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,951,874 | 19,913,843 |
| 未払解約金 | 33,628,870 | 12,697,339 |
| 未払受託者報酬 | 913,523 | 898,422 |
| 未払委託者報酬 | 24,665,010 | 24,257,261 |
| その他未払費用 | 55,000 | 55,000 |
| 流動負債合計 | 80,214,277 | 57,821,865 |
| 負債合計 | 80,214,277 | 57,821,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,951,874,554 | 19,913,843,714 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,555,724,330 | △1,233,177,035 |
| (分配準備積立金) | 1,183,283,101 | 1,274,580,339 |
| 元本等合計 | 18,396,150,224 | 18,680,666,679 |
| 純資産合計 | 18,396,150,224 | 18,680,666,679 |
| 負債純資産合計 | 18,476,364,501 | 18,738,488,544 |
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