- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 特定19期 (平成27年 3月20日現在) | 特定20期 (平成27年 9月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,728,180,912 | 2,040,779,480 |
| 親投資信託受益証券 | 65,107,337,347 | 51,676,709,577 |
| 未収利息 | 473 | 559 |
| 流動資産合計 | 66,835,518,732 | 53,717,489,616 |
| 資産合計 | 66,835,518,732 | 53,717,489,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 175,789,403 | 158,412,940 |
| 未払解約金 | 120,465,345 | 42,604,557 |
| 未払受託者報酬 | 2,803,763 | 2,829,573 |
| 未払委託者報酬 | 75,701,607 | 76,398,470 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 |
| 流動負債合計 | 374,814,118 | 280,299,540 |
| 負債合計 | 374,814,118 | 280,299,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 87,894,701,666 | 79,206,470,132 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,433,997,052 | △25,769,280,056 |
| 元本等合計 | 66,460,704,614 | 53,437,190,076 |
| 純資産合計 | 66,460,704,614 | 53,437,190,076 |
| 負債純資産合計 | 66,835,518,732 | 53,717,489,616 |
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