- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
(1)【貸借対照表】
| 特定22期 (平成28年 9月20日現在) | 特定23期 (平成29年 3月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 258,189,361 | - |
| コール・ローン | 788,490,603 | 1,200,139,625 |
| 親投資信託受益証券 | 42,971,992,400 | 41,961,829,245 |
| 流動資産合計 | 44,018,672,364 | 43,161,968,870 |
| 資産合計 | 44,018,672,364 | 43,161,968,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 142,679,340 | 130,882,033 |
| 未払解約金 | 25,703,606 | 41,934,367 |
| 未払受託者報酬 | 1,924,296 | 1,861,787 |
| 未払委託者報酬 | 51,955,995 | 50,268,233 |
| 未払利息 | 2,280 | 3,011 |
| その他未払費用 | 70,084 | 54,567 |
| 流動負債合計 | 222,335,601 | 225,003,998 |
| 負債合計 | 222,335,601 | 225,003,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,339,670,004 | 65,441,016,581 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,543,333,241 | △22,504,051,709 |
| 元本等合計 | 43,796,336,763 | 42,936,964,872 |
| 純資産合計 | 43,796,336,763 | 42,936,964,872 |
| 負債純資産合計 | 44,018,672,364 | 43,161,968,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
