- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/09/21-2025/03/21)
(1)【貸借対照表】
| 特定38期 (2024年 9月20日現在) | 特定39期 (2025年 3月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,542,618 | 1,517,024 |
| コール・ローン | 289,874,809 | 316,917,956 |
| 親投資信託受益証券 | 18,677,343,993 | 17,629,833,563 |
| 流動資産合計 | 18,968,761,420 | 17,948,268,543 |
| 資産合計 | 18,968,761,420 | 17,948,268,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,980,577 | 21,859,207 |
| 未払解約金 | 8,194,278 | 20,998,170 |
| 未払受託者報酬 | 877,133 | 784,585 |
| 未払委託者報酬 | 23,682,472 | 21,183,650 |
| その他未払費用 | 55,000 | 55,000 |
| 流動負債合計 | 55,789,460 | 64,880,612 |
| 負債合計 | 55,789,460 | 64,880,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,980,577,655 | 21,859,207,401 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,067,605,695 | △3,975,819,470 |
| (分配準備積立金) | 949,046,276 | 1,016,539,720 |
| 元本等合計 | 18,912,971,960 | 17,883,387,931 |
| 純資産合計 | 18,912,971,960 | 17,883,387,931 |
| 負債純資産合計 | 18,968,761,420 | 17,948,268,543 |
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