- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 特定25期 (平成30年 3月20日現在) | 特定26期 (平成30年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 541,782,686 | 168,663,028 |
| コール・ローン | 40,078,293 | 825,267,940 |
| 親投資信託受益証券 | 34,317,364,268 | 32,410,283,339 |
| 未収入金 | 350,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 35,249,225,247 | 33,404,214,307 |
| 資産合計 | 35,249,225,247 | 33,404,214,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 108,621,310 | 102,298,267 |
| 未払解約金 | 43,271,309 | 56,921,268 |
| 未払受託者報酬 | 1,466,347 | 1,526,168 |
| 未払委託者報酬 | 39,591,350 | 41,206,480 |
| 未払利息 | 113 | 2,383 |
| その他未払費用 | 71,707 | 57,483 |
| 流動負債合計 | 193,022,136 | 202,012,049 |
| 負債合計 | 193,022,136 | 202,012,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,310,655,241 | 51,149,133,937 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,254,452,130 | △17,946,931,679 |
| 元本等合計 | 35,056,203,111 | 33,202,202,258 |
| 純資産合計 | 35,056,203,111 | 33,202,202,258 |
| 負債純資産合計 | 35,249,225,247 | 33,404,214,307 |
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