- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 特定20期 (平成27年 9月24日現在) | 特定21期 (平成28年 3月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 862,723,308 |
| コール・ローン | 2,040,779,480 | - |
| 親投資信託受益証券 | 51,676,709,577 | 48,968,810,729 |
| 未収利息 | 559 | - |
| 流動資産合計 | 53,717,489,616 | 49,831,534,037 |
| 資産合計 | 53,717,489,616 | 49,831,534,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 158,412,940 | 149,748,707 |
| 未払解約金 | 42,604,557 | 43,058,848 |
| 未払受託者報酬 | 2,829,573 | 2,086,333 |
| 未払委託者報酬 | 76,398,470 | 56,330,956 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 |
| 流動負債合計 | 280,299,540 | 251,278,844 |
| 負債合計 | 280,299,540 | 251,278,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,206,470,132 | 74,874,353,676 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,769,280,056 | △25,294,098,483 |
| 元本等合計 | 53,437,190,076 | 49,580,255,193 |
| 純資産合計 | 53,437,190,076 | 49,580,255,193 |
| 負債純資産合計 | 53,717,489,616 | 49,831,534,037 |
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