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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/03/21-2023/09/20)

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【提出】: 2023/12/14 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	特定35期 (2023年 3月20日現在)	特定36期 (2023年 9月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	9,027,718	7,608,545
コール・ローン	284,580,475	382,841,553
親投資信託受益証券	18,613,335,992	19,140,657,761
流動資産合計	18,906,944,185	19,531,107,859
資産合計	18,906,944,185	19,531,107,859
負債の部
流動負債
未払収益分配金	27,539,016	25,897,298
未払解約金	23,502,850	8,943,881
未払受託者報酬	823,853	880,080
未払委託者報酬	22,243,848	23,763,146
その他未払費用	55,635	55,844
流動負債合計	74,165,202	59,540,249
負債合計	74,165,202	59,540,249
純資産の部
元本等
元本	27,539,016,612	25,897,298,093
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,706,237,629	△6,425,730,483
(分配準備積立金)	706,302,243	801,483,436
元本等合計	18,832,778,983	19,471,567,610
純資産合計	18,832,778,983	19,471,567,610
負債純資産合計	18,906,944,185	19,531,107,859

開示資料

決算

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