- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/03/21-2023/09/20)
(1)【貸借対照表】
| 特定35期 (2023年 3月20日現在) | 特定36期 (2023年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,027,718 | 7,608,545 |
| コール・ローン | 284,580,475 | 382,841,553 |
| 親投資信託受益証券 | 18,613,335,992 | 19,140,657,761 |
| 流動資産合計 | 18,906,944,185 | 19,531,107,859 |
| 資産合計 | 18,906,944,185 | 19,531,107,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,539,016 | 25,897,298 |
| 未払解約金 | 23,502,850 | 8,943,881 |
| 未払受託者報酬 | 823,853 | 880,080 |
| 未払委託者報酬 | 22,243,848 | 23,763,146 |
| その他未払費用 | 55,635 | 55,844 |
| 流動負債合計 | 74,165,202 | 59,540,249 |
| 負債合計 | 74,165,202 | 59,540,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,539,016,612 | 25,897,298,093 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,706,237,629 | △6,425,730,483 |
| (分配準備積立金) | 706,302,243 | 801,483,436 |
| 元本等合計 | 18,832,778,983 | 19,471,567,610 |
| 純資産合計 | 18,832,778,983 | 19,471,567,610 |
| 負債純資産合計 | 18,906,944,185 | 19,531,107,859 |
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