- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル3資産ファンド
グローバル3資産ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成26年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | G20α債券マザーファンド | 17,170,733,392 | 1.3722 | 23,561,680,360 | 1.3970 | 23,987,514,548 | 33.73 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・リート・マザーファンド | 11,221,962,043 | 1.9272 | 21,626,965,250 | 2.0454 | 22,953,401,162 | 32.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル好利回り株式マザーファンド | 9,096,480,330 | 1.6330 | 14,854,552,378 | 1.7141 | 15,592,276,933 | 21.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国高配当株式マザーファンド | 7,120,791,344 | 1.0690 | 7,612,125,946 | 1.1039 | 7,860,641,564 | 11.05 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成26年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.97 |
| 合計 | 98.97 |
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