- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/03/21-2023/09/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル3資産ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
グローバル3資産ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2023年9月29日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | G20α債券マザーファンド | 3,861,977,156 | 1.6612 | 6,415,516,451 | 1.6517 | 6,378,827,668 | 33.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・リート・マザーファンド | 2,052,809,788 | 3.1085 | 6,381,159,225 | 3.0066 | 6,171,977,908 | 32.31 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル好利回り株式マザーファンド | 965,160,988 | 4.4109 | 4,257,228,601 | 4.3417 | 4,190,439,461 | 21.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国高配当株式マザーファンド | 1,399,003,409 | 1.4916 | 2,086,753,484 | 1.4811 | 2,072,063,949 | 10.85 |
ロ 種類別投資比率
| 2023年9月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.50 |
| 合 計 | 98.50 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
