- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル3資産ファンド
グローバル3資産ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・リート・マザーファンド | 4,010,010,694 | 1.8543 | 7,435,762,829 | 1.8856 | 7,561,276,164 | 33.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | G20α債券マザーファンド | 4,972,507,450 | 1.3959 | 6,941,123,149 | 1.3889 | 6,906,315,597 | 30.52 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル好利回り株式マザーファンド | 2,499,583,207 | 2.0099 | 5,023,912,288 | 2.0376 | 5,093,150,742 | 22.51 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国高配当株式マザーファンド | 2,900,741,611 | 0.8561 | 2,483,324,893 | 0.8607 | 2,496,668,304 | 11.03 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.47 |
| 合計 | 97.47 |
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