- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル3資産ファンド
グローバル3資産ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 2021年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・リート・マザーファンド | 3,039,660,009 | 2.6426 | 8,032,605,540 | 2.7060 | 8,225,319,984 | 33.44 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | G20α債券マザーファンド | 5,178,419,947 | 1.5073 | 7,805,432,386 | 1.5147 | 7,843,752,693 | 31.89 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル好利回り株式マザーファンド | 1,852,461,717 | 2.8375 | 5,256,360,122 | 2.8673 | 5,311,563,481 | 21.60 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国高配当株式マザーファンド | 1,943,560,703 | 1.2930 | 2,513,023,989 | 1.3117 | 2,549,368,574 | 10.37 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.29 |
| 合計 | 97.29 |
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