- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/09/21-2025/03/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル3資産ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
グローバル3資産ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2025年4月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | G20α債券マザーファンド | 3,302,923,261 | 1.7072 | 5,638,750,591 | 1.7286 | 5,709,433,148 | 33.43 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・リート・マザーファンド | 1,673,705,101 | 3.3142 | 5,546,993,445 | 3.3538 | 5,613,272,167 | 32.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル好利回り株式マザーファンド | 675,792,151 | 5.2733 | 3,563,654,749 | 5.4438 | 3,678,877,311 | 21.54 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国高配当株式マザーファンド | 1,154,997,421 | 1.5365 | 1,774,653,537 | 1.5941 | 1,841,181,388 | 10.78 |
ロ 種類別投資比率
| 2025年4月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.62 |
| 合 計 | 98.62 |
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