- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/03/22-2024/09/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル3資産ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
グローバル3資産ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2024年10月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・リート・マザーファンド | 1,724,325,192 | 3.7356 | 6,441,389,187 | 3.7317 | 6,434,664,318 | 32.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | G20α債券マザーファンド | 3,543,952,345 | 1.7853 | 6,327,018,121 | 1.8110 | 6,418,097,696 | 32.90 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル好利回り株式マザーファンド | 778,314,748 | 5.5962 | 4,355,604,992 | 5.6542 | 4,400,747,248 | 22.56 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国高配当株式マザーファンド | 1,154,997,421 | 1.7762 | 2,051,506,419 | 1.7789 | 2,054,624,912 | 10.53 |
ロ 種類別投資比率
| 2024年10月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.97 |
| 合 計 | 98.97 |
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