- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル3資産ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
グローバル3資産ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2022年4月28日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・リート・マザーファンド | 2,198,570,893 | 3.4106 | 7,498,445,888 | 3.3214 | 7,302,333,364 | 32.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | G20α債券マザーファンド | 4,613,277,742 | 1.6023 | 7,391,854,926 | 1.5739 | 7,260,837,838 | 32.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル好利回り株式マザーファンド | 1,385,198,490 | 3.6307 | 5,029,240,158 | 3.4615 | 4,794,864,573 | 21.64 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国高配当株式マザーファンド | 1,712,894,710 | 1.3823 | 2,367,734,357 | 1.3093 | 2,242,693,043 | 10.12 |
ロ 種類別投資比率
| 2022年4月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.47 |
| 合 計 | 97.47 |
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