- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル3資産ファンド
グローバル3資産ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 3月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | G20α債券マザーファンド | 8,146,291,755 | 1.3696 | 11,157,161,188 | 1.3812 | 11,251,658,172 | 32.31 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・リート・マザーファンド | 4,936,195,143 | 2.2073 | 10,895,663,539 | 2.1968 | 10,843,833,490 | 31.14 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル好利回り株式マザーファンド | 3,737,093,877 | 2.0999 | 7,847,523,432 | 2.0711 | 7,739,895,128 | 22.23 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国高配当株式マザーファンド | 3,647,647,259 | 1.1282 | 4,115,275,637 | 1.1130 | 4,059,831,399 | 11.66 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 3月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.33 |
| 合計 | 97.33 |
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