- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル3資産ファンド
グローバル3資産ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | G20α債券マザーファンド | 14,355,541,792 | 1.4547 | 20,883,006,644 | 1.4609 | 20,972,011,003 | 31.85 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・リート・マザーファンド | 8,737,360,163 | 2.3282 | 20,342,321,931 | 2.3356 | 20,406,978,396 | 30.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル好利回り株式マザーファンド | 7,873,234,341 | 1.9065 | 15,010,321,271 | 1.9511 | 15,361,467,522 | 23.33 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国高配当株式マザーファンド | 7,120,791,344 | 1.1559 | 8,230,922,714 | 1.1870 | 8,452,379,325 | 12.84 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.01 |
| 合計 | 99.01 |
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