- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル3資産ファンド
グローバル3資産ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年10月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・リート・マザーファンド | 8,029,179,756 | 2.2545 | 18,101,785,759 | 2.2876 | 18,367,551,609 | 33.12 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | G20α債券マザーファンド | 12,581,397,857 | 1.3980 | 17,588,794,204 | 1.3909 | 17,499,466,279 | 31.56 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル好利回り株式マザーファンド | 6,847,540,715 | 1.7942 | 12,285,857,550 | 1.8205 | 12,465,947,871 | 22.48 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国高配当株式マザーファンド | 5,855,075,370 | 1.0051 | 5,884,936,254 | 0.9872 | 5,780,130,405 | 10.42 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年10月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.58 |
| 合計 | 97.58 |
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