- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル3資産ファンド
グローバル3資産ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | G20α債券マザーファンド | 11,297,187,099 | 1.2800 | 14,460,399,486 | 1.2777 | 14,434,415,956 | 33.39 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・リート・マザーファンド | 6,193,790,031 | 2.1267 | 13,172,333,258 | 2.0665 | 12,799,467,099 | 29.61 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル好利回り株式マザーファンド | 5,957,913,765 | 1.6566 | 9,869,879,943 | 1.6610 | 9,896,094,763 | 22.89 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国高配当株式マザーファンド | 5,855,075,370 | 0.8987 | 5,261,956,235 | 0.8952 | 5,241,463,471 | 12.12 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.01 |
| 合計 | 98.01 |
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