グローバル3資産ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

【提出】: 2017/12/14 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル3資産ファンド

イ主要投資銘柄

2017年 9月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	G20α債券マザーファンド	9,076,630,161	1.4205	12,893,353,143	1.4140	12,834,355,047	31.86
日本	親投資信託受益証券	グローバル・リート・マザーファンド	5,474,158,082	2.3492	12,859,892,167	2.3320	12,765,736,647	31.69
日本	親投資信託受益証券	グローバル好利回り株式マザーファンド	4,523,217,854	2.0833	9,423,219,755	2.1032	9,513,231,790	23.62
日本	親投資信託受益証券	新興国高配当株式マザーファンド	4,217,159,442	1.1070	4,668,395,502	1.0833	4,568,448,823	11.34

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ種類別の投資比率

2017年 9月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.52
合計	98.52

開示資料

決算

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