- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル3資産ファンド
グローバル3資産ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・リート・マザーファンド | 4,346,675,255 | 2.3441 | 10,189,041,465 | 2.3690 | 10,297,273,679 | 32.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | G20α債券マザーファンド | 7,413,360,160 | 1.3622 | 10,098,479,209 | 1.3639 | 10,111,081,922 | 31.82 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル好利回り株式マザーファンド | 3,368,209,687 | 2.1256 | 7,159,466,510 | 2.0950 | 7,056,399,294 | 22.21 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国高配当株式マザーファンド | 3,647,647,259 | 0.9888 | 3,606,793,609 | 0.9721 | 3,545,877,900 | 11.16 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.61 |
| 合計 | 97.61 |
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