- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル3資産ファンド
グローバル3資産ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 4月26日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | G20α債券マザーファンド | 6,975,541,426 | 1.4140 | 9,863,415,576 | 1.4025 | 9,783,196,849 | 31.68 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・リート・マザーファンド | 3,866,660,150 | 2.5165 | 9,730,450,267 | 2.5192 | 9,740,890,249 | 31.55 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル好利回り株式マザーファンド | 3,097,996,840 | 2.2673 | 7,024,088,235 | 2.2504 | 6,971,732,088 | 22.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国高配当株式マザーファンド | 3,367,182,745 | 1.0908 | 3,672,922,938 | 1.0781 | 3,630,159,717 | 11.76 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 4月26日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.56 |
| 合計 | 97.56 |
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