グローバル3資産ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/09/23-2026/03/23)

【提出】: 2026/06/18 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル3資産ファンド
イ主要投資銘柄

2026年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	G20α債券マザーファンド	3,195,148,658	1.9816	6,331,506,580	1.9744	6,308,501,510	33.10
日本	親投資信託受益証券	グローバル・リート・マザーファンド	1,499,395,735	4.2024	6,301,060,637	4.1143	6,168,963,872	32.37
日本	親投資信託受益証券	グローバル好利回り株式マザーファンド	537,213,447	7.7864	4,182,958,784	7.6751	4,123,166,927	21.63
日本	親投資信託受益証券	新興国高配当株式マザーファンド	856,357,597	2.4204	2,072,727,927	2.4991	2,140,123,270	11.23

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.33
合計	98.33

開示資料

決算

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