- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/09/23-2026/03/23)
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル3資産ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
グローバル3資産ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2026年4月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | G20α債券マザーファンド | 3,195,148,658 | 1.9816 | 6,331,506,580 | 1.9744 | 6,308,501,510 | 33.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・リート・マザーファンド | 1,499,395,735 | 4.2024 | 6,301,060,637 | 4.1143 | 6,168,963,872 | 32.37 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル好利回り株式マザーファンド | 537,213,447 | 7.7864 | 4,182,958,784 | 7.6751 | 4,123,166,927 | 21.63 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国高配当株式マザーファンド | 856,357,597 | 2.4204 | 2,072,727,927 | 2.4991 | 2,140,123,270 | 11.23 |
ロ 種類別投資比率
| 2026年4月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.33 |
| 合 計 | 98.33 |
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