- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル3資産ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
グローバル3資産ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2021年10月29日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・リート・マザーファンド | 2,547,627,662 | 3.0013 | 7,646,194,902 | 3.0311 | 7,722,114,206 | 33.11 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | G20α債券マザーファンド | 4,854,001,414 | 1.5681 | 7,611,559,617 | 1.5558 | 7,551,855,399 | 32.38 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル好利回り株式マザーファンド | 1,604,307,815 | 3.2033 | 5,139,079,223 | 3.2312 | 5,183,839,411 | 22.22 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国高配当株式マザーファンド | 1,866,927,941 | 1.3163 | 2,457,437,248 | 1.3134 | 2,452,023,157 | 10.51 |
ロ 種類別投資比率
| 2021年10月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.22 |
| 合 計 | 98.22 |
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