- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル3資産ファンド
グローバル3資産ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成29年 4月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・リート・マザーファンド | 6,017,617,381 | 2.2425 | 13,494,506,976 | 2.2730 | 13,678,044,307 | 32.30 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | G20α債券マザーファンド | 9,797,350,882 | 1.3154 | 12,887,435,350 | 1.3414 | 13,142,166,473 | 31.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル好利回り株式マザーファンド | 4,877,074,163 | 1.8587 | 9,065,017,746 | 1.9377 | 9,450,306,605 | 22.32 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国高配当株式マザーファンド | 4,891,689,537 | 0.9614 | 4,702,870,320 | 1.0047 | 4,914,680,477 | 11.61 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 4月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.25 |
| 合計 | 97.25 |
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