- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル3資産ファンド
グローバル3資産ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年10月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | G20α債券マザーファンド | 5,178,419,947 | 1.4654 | 7,588,456,590 | 1.4450 | 7,482,816,823 | 33.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・リート・マザーファンド | 3,746,739,782 | 1.9801 | 7,418,919,442 | 1.8923 | 7,089,955,689 | 32.14 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル好利回り株式マザーファンド | 2,206,935,666 | 2.2653 | 4,999,371,364 | 2.1455 | 4,734,980,471 | 21.46 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国高配当株式マザーファンド | 2,539,757,898 | 0.9725 | 2,469,914,555 | 0.9441 | 2,397,785,431 | 10.87 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年10月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.39 |
| 合計 | 98.39 |
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