- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル3資産ファンド
グローバル3資産ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 4月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | G20α債券マザーファンド | 12,070,821,635 | 1.3306 | 16,061,435,267 | 1.3285 | 16,036,086,542 | 32.77 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・リート・マザーファンド | 7,116,195,967 | 2.2452 | 15,977,283,185 | 2.2356 | 15,908,967,703 | 32.51 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル好利回り株式マザーファンド | 5,957,913,765 | 1.7158 | 10,222,588,437 | 1.7152 | 10,219,013,689 | 20.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国高配当株式マザーファンド | 5,855,075,370 | 0.9194 | 5,383,156,295 | 0.9189 | 5,380,228,757 | 10.99 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 4月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.16 |
| 合計 | 97.16 |
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