- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/09/21-2024/03/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル3資産ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
グローバル3資産ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2024年4月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・リート・マザーファンド | 1,934,688,390 | 3.2490 | 6,285,802,579 | 3.3785 | 6,536,344,725 | 33.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | G20α債券マザーファンド | 3,598,285,407 | 1.7629 | 6,343,417,344 | 1.7888 | 6,436,612,936 | 32.57 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル好利回り株式マザーファンド | 814,766,151 | 5.1457 | 4,192,542,183 | 5.3914 | 4,392,730,226 | 22.23 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国高配当株式マザーファンド | 1,212,107,644 | 1.6586 | 2,010,401,738 | 1.7365 | 2,104,824,923 | 10.65 |
ロ 種類別投資比率
| 2024年4月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.52 |
| 合 計 | 98.52 |
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