- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル3資産ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
グローバル3資産ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2022年9月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | G20α債券マザーファンド | 4,239,026,262 | 1.6236 | 6,882,483,039 | 1.5947 | 6,759,975,180 | 34.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・リート・マザーファンド | 2,198,570,893 | 3.1485 | 6,922,200,456 | 2.8559 | 6,278,898,613 | 31.59 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル好利回り株式マザーファンド | 1,262,923,248 | 3.6394 | 4,596,282,869 | 3.4597 | 4,369,335,561 | 21.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国高配当株式マザーファンド | 1,673,440,752 | 1.3257 | 2,218,480,405 | 1.2465 | 2,085,943,897 | 10.49 |
ロ 種類別投資比率
| 2022年9月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.06 |
| 合 計 | 98.06 |
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