- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/09/21-2023/03/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル3資産ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
グローバル3資産ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2023年3月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | G20α債券マザーファンド | 4,047,114,396 | 1.5642 | 6,330,496,338 | 1.5722 | 6,362,873,253 | 33.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・リート・マザーファンド | 2,133,040,093 | 2.7993 | 5,971,019,132 | 2.8402 | 6,058,260,472 | 31.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル好利回り株式マザーファンド | 1,106,306,487 | 3.6601 | 4,049,192,373 | 3.8538 | 4,263,483,939 | 22.23 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国高配当株式マザーファンド | 1,597,308,281 | 1.2898 | 2,060,208,220 | 1.3352 | 2,132,726,016 | 11.12 |
ロ 種類別投資比率
| 2023年3月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.10 |
| 合 計 | 98.10 |
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