有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16特定期間 平成25年7月10日現在 | 第17特定期間 平成26年1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 110,688,683 | 111,683,510 |
| 親投資信託受益証券 | 74,096,900,288 | 67,054,711,525 |
| 未収入金 | 784,219,353 | 634,371,918 |
| 流動資産合計 | 74,991,808,324 | 67,800,766,953 |
| 資産合計 | 74,991,808,324 | 67,800,766,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 432,282,392 | 368,486,770 |
| 未払解約金 | 194,889,533 | 127,402,804 |
| 未払受託者報酬 | 15,386,583 | 14,670,132 |
| 未払委託者報酬 | 192,332,526 | 183,376,889 |
| その他未払費用 | 7,699,899 | 6,887,123 |
| 流動負債合計 | 842,590,933 | 700,823,718 |
| 負債合計 | 842,590,933 | 700,823,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 86,456,478,527 | 73,697,354,014 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,307,261,136 | △6,597,410,779 |
| (分配準備積立金) | 2,298,739,557 | 1,926,848,294 |
| 元本等合計 | 74,149,217,391 | 67,099,943,235 |
| 純資産合計 | 74,149,217,391 | 67,099,943,235 |
| 負債純資産合計 | 74,991,808,324 | 67,800,766,953 |
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