有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/07/11-2025/01/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第38特定期間 2024年7月10日現在 | 第39特定期間 2025年1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 96,950,728 | 117,507,299 |
| 親投資信託受益証券 | 64,928,925,537 | 63,086,618,884 |
| 未収入金 | 5,299,603,003 | 4,283,587,433 |
| 流動資産合計 | 70,325,479,268 | 67,487,713,616 |
| 資産合計 | 70,325,479,268 | 67,487,713,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,647,751,835 | 3,683,738,507 |
| 未払解約金 | 97,610,848 | 150,648,999 |
| 未払受託者報酬 | 14,277,146 | 14,825,744 |
| 未払委託者報酬 | 178,464,591 | 185,322,081 |
| その他未払費用 | 3,791,556 | 4,445,336 |
| 流動負債合計 | 4,941,895,976 | 4,038,980,667 |
| 負債合計 | 4,941,895,976 | 4,038,980,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,923,703,534 | 52,624,835,820 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,459,879,758 | 10,823,897,129 |
| (分配準備積立金) | 13,439,937,158 | 9,059,498,059 |
| 元本等合計 | 65,383,583,292 | 63,448,732,949 |
| 純資産合計 | 65,383,583,292 | 63,448,732,949 |
| 負債純資産合計 | 70,325,479,268 | 67,487,713,616 |
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