有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22特定期間 平成28年7月11日現在 | 第23特定期間 平成29年1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 21,810,345 | 30,443,026 |
| 親投資信託受益証券 | 43,913,569,814 | 48,312,245,153 |
| 未収入金 | 561,216,042 | 772,905,487 |
| 流動資産合計 | 44,496,596,201 | 49,115,593,666 |
| 資産合計 | 44,496,596,201 | 49,115,593,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 310,689,988 | 470,482,453 |
| 未払解約金 | 90,406,056 | 132,249,272 |
| 未払受託者報酬 | 10,320,726 | 10,343,681 |
| 未払委託者報酬 | 129,009,310 | 129,296,394 |
| その他未払費用 | 5,057,588 | 5,524,615 |
| 流動負債合計 | 545,483,668 | 747,896,415 |
| 負債合計 | 545,483,668 | 747,896,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,781,664,714 | 47,048,245,324 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,830,552,181 | 1,319,451,927 |
| (分配準備積立金) | 9,939,733,920 | 8,811,298,061 |
| 元本等合計 | 43,951,112,533 | 48,367,697,251 |
| 純資産合計 | 43,951,112,533 | 48,367,697,251 |
| 負債純資産合計 | 44,496,596,201 | 49,115,593,666 |
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