有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33特定期間 2022年1月11日現在 | 第34特定期間 2022年7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,421,660 | 14,493,159 |
| 親投資信託受益証券 | 25,219,270,707 | 26,571,691,475 |
| 未収入金 | 361,341,061 | 298,843,227 |
| 流動資産合計 | 25,585,033,428 | 26,885,027,861 |
| 資産合計 | 25,585,033,428 | 26,885,027,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 227,848,255 | 192,799,706 |
| 未払解約金 | 29,926,378 | 22,217,578 |
| 未払受託者報酬 | 5,923,946 | 5,545,823 |
| 未払委託者報酬 | 74,049,542 | 69,323,129 |
| その他未払費用 | 3,104,408 | 3,054,215 |
| 流動負債合計 | 340,852,529 | 292,940,451 |
| 負債合計 | 340,852,529 | 292,940,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,805,677,132 | 27,542,815,174 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,561,496,233 | △950,727,764 |
| (分配準備積立金) | 5,428,632,191 | 5,077,803,836 |
| 元本等合計 | 25,244,180,899 | 26,592,087,410 |
| 純資産合計 | 25,244,180,899 | 26,592,087,410 |
| 負債純資産合計 | 25,585,033,428 | 26,885,027,861 |
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