有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/01/11-2024/07/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37特定期間 2024年1月10日現在 | 第38特定期間 2024年7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 64,761,368 | 96,950,728 |
| 親投資信託受益証券 | 46,836,095,908 | 64,928,925,537 |
| 未収入金 | 1,885,830,276 | 5,299,603,003 |
| 流動資産合計 | 48,786,687,552 | 70,325,479,268 |
| 資産合計 | 48,786,687,552 | 70,325,479,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,599,541,822 | 4,647,751,835 |
| 未払解約金 | 64,761,368 | 97,610,848 |
| 未払受託者報酬 | 10,027,041 | 14,277,146 |
| 未払委託者報酬 | 125,338,341 | 178,464,591 |
| その他未払費用 | 4,118,731 | 3,791,556 |
| 流動負債合計 | 1,803,787,303 | 4,941,895,976 |
| 負債合計 | 1,803,787,303 | 4,941,895,976 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,988,545,555 | 48,923,703,534 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,994,354,694 | 16,459,879,758 |
| (分配準備積立金) | 7,993,111,742 | 13,439,937,158 |
| 元本等合計 | 46,982,900,249 | 65,383,583,292 |
| 純資産合計 | 46,982,900,249 | 65,383,583,292 |
| 負債純資産合計 | 48,786,687,552 | 70,325,479,268 |
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