有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26特定期間 平成30年7月10日現在 | 第27特定期間 平成31年1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,809,154 | 5,482,797 |
| 親投資信託受益証券 | 42,044,017,180 | 35,285,676,566 |
| 未収入金 | 1,298,335,098 | 423,314,634 |
| 流動資産合計 | 43,355,161,432 | 35,714,473,997 |
| 資産合計 | 43,355,161,432 | 35,714,473,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 793,256,715 | 275,506,619 |
| 未払解約金 | 85,426,943 | 9,630,920 |
| 未払受託者報酬 | 9,489,066 | 8,197,654 |
| 未払委託者報酬 | 118,613,527 | 102,470,910 |
| その他未払費用 | 4,463,546 | 3,851,261 |
| 流動負債合計 | 1,011,249,797 | 399,657,364 |
| 負債合計 | 1,011,249,797 | 399,657,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,662,835,792 | 39,358,088,471 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,681,075,843 | △4,043,271,838 |
| (分配準備積立金) | 10,435,246,472 | 9,910,175,363 |
| 元本等合計 | 42,343,911,635 | 35,314,816,633 |
| 純資産合計 | 42,343,911,635 | 35,314,816,633 |
| 負債純資産合計 | 43,355,161,432 | 35,714,473,997 |
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