有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27特定期間 2019年1月10日現在 | 第28特定期間 2019年7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,482,797 | 24,813,862 |
| 親投資信託受益証券 | 35,285,676,566 | 34,321,590,636 |
| 未収入金 | 423,314,634 | 429,216,636 |
| 流動資産合計 | 35,714,473,997 | 34,775,621,134 |
| 資産合計 | 35,714,473,997 | 34,775,621,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 275,506,619 | 271,274,295 |
| 未払解約金 | 9,630,920 | 47,568,461 |
| 未払受託者報酬 | 8,197,654 | 7,525,412 |
| 未払委託者報酬 | 102,470,910 | 94,067,851 |
| その他未払費用 | 3,851,261 | 4,178,166 |
| 流動負債合計 | 399,657,364 | 424,614,185 |
| 負債合計 | 399,657,364 | 424,614,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,358,088,471 | 38,753,470,828 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,043,271,838 | △4,402,463,879 |
| (分配準備積立金) | 9,910,175,363 | 9,639,034,048 |
| 元本等合計 | 35,314,816,633 | 34,351,006,949 |
| 純資産合計 | 35,314,816,633 | 34,351,006,949 |
| 負債純資産合計 | 35,714,473,997 | 34,775,621,134 |
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