有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/07/11-2024/01/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36特定期間 2023年7月10日現在 | 第37特定期間 2024年1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 83,033,295 | 64,761,368 |
| 親投資信託受益証券 | 35,631,024,857 | 46,836,095,908 |
| 未収入金 | 1,342,421,279 | 1,885,830,276 |
| 流動資産合計 | 37,056,479,431 | 48,786,687,552 |
| 資産合計 | 37,056,479,431 | 48,786,687,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,132,285,379 | 1,599,541,822 |
| 未払解約金 | 83,033,295 | 64,761,368 |
| 未払受託者報酬 | 7,538,398 | 10,027,041 |
| 未払委託者報酬 | 94,230,211 | 125,338,341 |
| その他未払費用 | 3,829,725 | 4,118,731 |
| 流動負債合計 | 1,320,917,008 | 1,803,787,303 |
| 負債合計 | 1,320,917,008 | 1,803,787,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,351,010,831 | 39,988,545,555 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,384,551,592 | 6,994,354,694 |
| (分配準備積立金) | 6,163,946,273 | 7,993,111,742 |
| 元本等合計 | 35,735,562,423 | 46,982,900,249 |
| 純資産合計 | 35,735,562,423 | 46,982,900,249 |
| 負債純資産合計 | 37,056,479,431 | 48,786,687,552 |
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