有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21特定期間 平成28年1月12日現在 | 第22特定期間 平成28年7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 69,907,585 | 21,810,345 |
| 親投資信託受益証券 | 48,325,632,973 | 43,913,569,814 |
| 未収入金 | 1,027,623,784 | 561,216,042 |
| 流動資産合計 | 49,423,164,342 | 44,496,596,201 |
| 資産合計 | 49,423,164,342 | 44,496,596,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 251,276,382 | 310,689,988 |
| 未払解約金 | 99,474,201 | 90,406,056 |
| 未払受託者報酬 | 11,747,290 | 10,320,726 |
| 未払委託者報酬 | 146,841,330 | 129,009,310 |
| その他未払費用 | 6,601,175 | 5,057,588 |
| 流動負債合計 | 515,940,378 | 545,483,668 |
| 負債合計 | 515,940,378 | 545,483,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,255,276,448 | 51,781,664,714 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,348,052,484 | △7,830,552,181 |
| (分配準備積立金) | 10,451,285,314 | 9,939,733,920 |
| 元本等合計 | 48,907,223,964 | 43,951,112,533 |
| 純資産合計 | 48,907,223,964 | 43,951,112,533 |
| 負債純資産合計 | 49,423,164,342 | 44,496,596,201 |
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