- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/07/12-2023/01/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34特定期間 2022年7月11日現在 | 第35特定期間 2023年1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,493,159 | 3,183,194 |
| 親投資信託受益証券 | 26,571,691,475 | 27,725,391,045 |
| 未収入金 | 298,843,227 | 313,843,079 |
| 流動資産合計 | 26,885,027,861 | 28,042,417,318 |
| 資産合計 | 26,885,027,861 | 28,042,417,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 192,799,706 | 207,158,866 |
| 未払解約金 | 22,217,578 | 3,183,194 |
| 未払受託者報酬 | 5,545,823 | 6,108,650 |
| 未払委託者報酬 | 69,323,129 | 76,358,378 |
| その他未払費用 | 3,054,215 | 3,021,912 |
| 流動負債合計 | 292,940,451 | 295,831,000 |
| 負債合計 | 292,940,451 | 295,831,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,542,815,174 | 29,594,123,805 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △950,727,764 | △1,847,537,487 |
| (分配準備積立金) | 5,077,803,836 | 4,729,515,907 |
| 元本等合計 | 26,592,087,410 | 27,746,586,318 |
| 純資産合計 | 26,592,087,410 | 27,746,586,318 |
| 負債純資産合計 | 26,885,027,861 | 28,042,417,318 |
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