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【提出】: 2020/10/07 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第29特定期間 2020年1月10日現在	第30特定期間 2020年7月10日現在
資産の部
流動資産
預金	16,022,140	6,098,140
親投資信託受益証券	34,488,993,221	27,305,761,684
未収入金	413,470,336	443,649,796
流動資産合計	34,918,485,697	27,755,509,620
資産合計	34,918,485,697	27,755,509,620
負債の部
流動負債
未払収益分配金	256,383,238	298,908,426
未払解約金	34,218,957	30,651,051
未払受託者報酬	7,814,643	6,193,837
未払委託者報酬	97,683,329	77,423,226
その他未払費用	3,516,708	3,367,951
流動負債合計	399,616,875	416,544,491
負債合計	399,616,875	416,544,491
純資産の部
元本等
元本	36,626,176,944	35,165,697,186
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,107,308,122	△7,826,732,057
(分配準備積立金)	8,777,509,829	8,117,310,371
元本等合計	34,518,868,822	27,338,965,129
純資産合計	34,518,868,822	27,338,965,129
負債純資産合計	34,918,485,697	27,755,509,620

開示資料

決算

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