有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第29特定期間 2020年1月10日現在 | 第30特定期間 2020年7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,022,140 | 6,098,140 |
| 親投資信託受益証券 | 34,488,993,221 | 27,305,761,684 |
| 未収入金 | 413,470,336 | 443,649,796 |
| 流動資産合計 | 34,918,485,697 | 27,755,509,620 |
| 資産合計 | 34,918,485,697 | 27,755,509,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 256,383,238 | 298,908,426 |
| 未払解約金 | 34,218,957 | 30,651,051 |
| 未払受託者報酬 | 7,814,643 | 6,193,837 |
| 未払委託者報酬 | 97,683,329 | 77,423,226 |
| その他未払費用 | 3,516,708 | 3,367,951 |
| 流動負債合計 | 399,616,875 | 416,544,491 |
| 負債合計 | 399,616,875 | 416,544,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,626,176,944 | 35,165,697,186 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,107,308,122 | △7,826,732,057 |
| (分配準備積立金) | 8,777,509,829 | 8,117,310,371 |
| 元本等合計 | 34,518,868,822 | 27,338,965,129 |
| 純資産合計 | 34,518,868,822 | 27,338,965,129 |
| 負債純資産合計 | 34,918,485,697 | 27,755,509,620 |
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